Khái niệm Golden Cross (Điểm cắt vàng) trong đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư forex có thể xa lạ với rất nhiều trader, nhưng thực tế phương pháp này rất hay được áp dụng, nhất là khi nhắc tới đường EMA.
Vậy Golden Cross là gì? Cách mà các nhà giao dịch tận dụng Golden Cross để kiếm lợi nhuận dài hạn như thế nào? Và có chiến lược giao dịch nào với Golden Cross dành cho những trader mới hay không?
Golden Cross là gì?
Cross trong giao dịch tài chính được hiểu là sự giao cắt giữa các thành phần chỉ báo kỹ thuật để cung cấp một loại tín hiệu giao dịch nhất định.
Golden Cross trong giao dịch được hiểu là sự giao cắt giữa 2 đường trung bình MA cụ thể là MA50 và MA200.
Golden Cross cung cấp tín hiệu gì?
Golden Cross bản chất là sự giao cắt giữa 2 đường trung bình động nên tín hiệu mà nó cung cấp cũng xuất phát từ tín hiệu tạo ra bởi các đường MA.
Vì MA thuộc nhóm chỉ báo xu hướng, nên chúng hoạt động tốt nhất trong việc xác định xu hướng thị trường. Vì thế, Golden Cross cũng cho trader một tín hiệu xác nhận xu hướng thị trường tốt nhất.
Golden Cross hoạt động như thế nào?
Nguyên tắc hoạt động của Golden Cross cũng sẽ tương tự như cách các đường MA hoạt động. Trong đó: MA50 được xem là đường MA nhanh, MA200 được xem là MA chậm.
Để hiểu hơn về các con số MA50, MA200 các bạn nên đọc thêm bài này: Đường MA là gì?
Khi thị trường đang trong một xu hướng giảm dài hạn, đường MA50 phải nằm dưới đường MA200. Tất nhiên, sẽ không có một xu hướng giảm nào có thể kéo dài mãi mãi, do đó, một sự đảo chiều tăng xảy ra là điều tất yếu. Khi một xu hướng tăng mới bắt đầu, đường MA50 phải nằm trên đường MA200. Vậy thì, ngay tại lúc đường MA50 cắt đường MA200 từ dưới lên chính là thời điểm đánh dấu thị trường chuyển từ xu hướng giảm sang tăng.
Golden Cross và Death Cross là một?
Vì sử dụng sự giao cắt của 2 đường MA nên sẽ có 2 hướng như sau:
- Nếu Đường MA50 cắt đường MA200 từ dưới lên sẽ được gọi là Golden Cross (Điểm cắt vàng)
- Nếu MA50 cắt MA200 từ trên xuống sẽ được gọi là Death Cross (điểm cắt tử thần)
Thuật ngữ Golden Cross xuất hiện đầu tiên trên thị trường chứng khoán mà giá tăng trên thị trường này là chân lý, vì thế sự giao cắt đi lên giữa 2 đường MA được gọi là Golden Cross, còn sự giao cắt đi xuống thì gọi là Death Cross, vì lúc này, thị trường giảm điểm, là điều mà không một nhà đầu tư nào mong muốn.
Còn đối với giao dịch forex, dù giá tăng hay giảm thì vẫn tạo ra cơ hội để trader có thể kiếm được lợi nhuận hấp dẫn từ thị trường.
Khi Golden Cross xảy ra, trader sẽ tìm kiếm cơ hội để thực hiện một giao dịch Mua dài hạn vì điểm cắt vàng báo hiệu một xu hướng tăng mới trong dài hạn hơn là một biến động tăng nhỏ trong ngắn hạn.
Ngược lại, Death Cross xuất hiện là tín hiệu để trader đóng vị thế Mua đã thực hiện trước đó hoặc cũng là cơ hội để trader thực hiện một lệnh Sell dài hạn tiềm năng.
Golden Cross được áp dụng như thế nào?
Thứ nhất, chúng ta sẽ xét đến các thiết lập được sử dụng trên chỉ báo trung bình MA.
Golden Cross được xác định dựa trên sự giao cắt giữa 2 đường MA và loại trung bình động được sử dụng chính là EMA (Trung bình động hàm mũ).
Trên thực tế thì các bạn muốn sử dụng EMA hay SMA đều được cả. Chúng không khác nhau nhiều, cũng đều có chức năng xác định xu hướng, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ EMA sẽ phản ứng nhanh hơn so với SMA. Và việc lựa chọn loại MA nào còn phụ thuộc phần lớn vào sở thích và thói quen của trader, nhưng nhắc lại là EMA hay SMA đều được cả.
Tại sao phải chính xác là chu kỳ 50 và 200?
Nếu bạn muốn chu kỳ 49 và 199 vẫn được, không vấn đề gì cả. Cốt lõi đằng sau Golden Cross không nằm ở loại công cụ sử dụng mà là ý tưởng, nghĩa là điểm cắt phải cho biết xu hướng ngắn hạn đang có dấu hiệu mạnh lên so với xu hướng giảm dài hạn trước đó.
Thứ hai, khung thời gian lý tưởng để giao dịch với Golden Cross
Golden Cross có thể hoạt động trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ M15, M30 đến H1, H4, D1… nhưng khung thời gian lý tưởng nhất để Golden Cross làm tốt vai trò như một bộ lọc xu hướng dài hạn chính là khung D1.
Thứ ba, loại tài sản nào nên giao dịch với Golden Cross
Tất cả, trên mọi loại thị trường tài chính như chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối, phái sinh…
Thứ tư, cách giao dịch cụ thể với Golden Cross như thế nào?
Sau khi biết được như thế nào là Golden Cross, chắc chắn giờ đây các bạn đang nghĩ là chúng ta sẽ Buy khi MA50 cắt MA200 đi lên và Sell khi MA50 cắt MA200 đi xuống.
Không dễ ăn như vậy đâu, hãy nhìn đồ thị giá bên dưới:
Khi thị trường đi ngang (sideway) thì dù cho Golden Cross hay Death Cross thì cùng đều trở nên vô nghĩa.
Chiến lược giao dịch dài hạn với Golden Cross
Vì Golden Cross hoạt động như một bộ lọc xu hướng dài hạn, do đó, chiến lược giao dịch tốt nhất với Golden Cross chính là chiến lược giao dịch thuận xu hướng. Nghĩa là:
- Nếu Golden Cross xuất hiện: MA50 cắt MA200 từ dưới lên → trader sẽ xem xét để thực hiện một lệnh Buy.
- Nếu Death Cross xuất hiện: MA50 cắt MA200 từ trên xuống → trader chỉ xem xét để thực hiện một lệnh Sell.
Tất nhiên, như đã nói, không nên mua vào ngay khi Golden Cross vừa xuất hiện hoặc không nên bán ra ngay khi Death Cross xảy ra mà là các bạn có thể bắt đầu tìm kiếm một tín hiệu giao dịch khi sự giao cắt đã xảy ra và bắt đầu xuất hiện khoảng cách tương đối lớn giữa 2 đường MA.
Sau khi Golden Cross hoặc Death Cross xảy ra, chúng ta có 2 hướng giao dịch:
- Nếu xuất hiện tín hiệu vào lệnh trên khung thời gian D1 (khung thời gian xuất hiện Golden Cross hoặc Death Cross) → vào lệnh luôn trên khung thời gian này.
- Nếu không, tìm kiếm tín hiệu vào lệnh ở khung thời gian nhỏ hơn như H1, M30.
Giao dịch pullback trên khung D1
Đối với hướng giao dịch đầu tiên, tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi một pullback xảy ra trên đường MA50, kết hợp với tín hiệu quá mua, quá bán từ một chỉ báo dao động mạnh mẽ như Stochastic chẳng hạn và vào lệnh khi có dấu hiệu giá kết thúc pullback để tiếp tục đi theo xu hướng dài hạn. Hoặc sự xuất hiện của một mô hình nến đảo chiều tại vị trí pullback cũng là một tín hiệu tuyệt vời để chúng ta có thể thực hiện ngay một giao dịch.
Ví dụ:
Trong chiến lược này, chúng tôi lựa chọn Stochastic vì các tín hiệu quá mua, quá bán trên Stochastic ở khung D1 xuất hiện thường xuyên hơn so với chỉ báo phổ biến RSI và chúng cũng đáng tin cậy trong chiến lược giao dịch thuận xu hướng lớn.
Sau khi xuất hiện Golden Cross, giá bắt đầu pullback về MA50, khi giá chạm vào MA50 thì đồng thời Stochastic cũng rơi vào vùng quá bán. Chờ cho đường %K cắt %D từ dưới lên rồi vào lệnh. Đặt stop loss ngay phía dưới đường MA50 (tại vị trí pullback)
Ví dụ:
Sau khi Death Cross xảy ra thì một thời gian rất lâu sau đó giá mới pullback về MA50. Và trong trường hợp này, giá chạm vào MA50 bằng một cây Bearish Reversal Pin bar, vào lệnh Sell ngay khi cây nến này đóng cửa. Đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của nến Pin bar này.
Giao dịch đa khung thời gian
Đối với hướng giao dịch thứ hai, sau khi Golden Cross hoặc Death Cross xảy ra, các bạn tiến hành chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh và thường là trader sẽ dựa vào tín hiệu từ các mô hình giá (chart patterns)
- Nếu Golden Cross xảy ra trên khung D1 → Tìm kiếm một mô hình tăng giá xuất hiện trên khung thời gian nhỏ như H4, H1 hoặc M30.
- Nếu Death Cross xảy ra trên khung D1 → Tìm kiếm một mô hình giảm giá xuất hiện trên khung thời gian nhỏ như H4, H1 hoặc M30.
Ví dụ:
Golden Cross xuất hiện trên khung D1.
Và đồng thời là mô hình giá Cái nêm tăng được hình thành trên khung thời gian H4.
Vào lệnh Buy khi mô hình giá Cái nêm tăng bị phá vỡ (Buy Entry tại mức giá đóng cửa của breakout bar) và đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của mô hình Cái nêm.
Về chốt lời, đối với chiến lược tận dụng Golden Cross, các trader thường không đặt lợi nhuận mục tiêu (tức không đặt take profit) vì lợi nhuận mục tiêu sẽ giới hạn lợi nhuận tiềm năng của giao dịch. Do đó, một trong những chiến lược chốt lời hiệu quả nhất chính là sử dụng lệnh trailing stop, dời vị trí cắt lỗ đến nơi tốt hơn để đảm bảo phần lợi nhuận chắc chắn có được, sau đó, bất cứ khi nào xuất hiện tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy thì trader sẽ đóng lệnh.
Tại sao không sử dụng sự giao cắt ngược lại làm tín hiệu chốt lời, tức là chờ đợi đường MA50 cắt MA200 đi xuống (trong giao dịch Golden Cross) hay MA50 cắt MA200 đi lên (trong giao dịch Death Cross) thì trader sẽ đóng lệnh? Bởi vì tín hiệu giao cắt giữa 2 đường trung bình trượt có độ trễ cao, do đó, lợi nhuận của bạn có thể sẽ giảm đi rất nhiều.
Ví dụ:
Qua 2 chiến lược giao dịch với Golden Cross hay Death Cross được giới thiêu ở trên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng chiến lược pullback ít hiệu quả hơn so với chiến lược giao dịch đa khung thời gian. Vì rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ một khoản lợi nhuận khá lớn từ xu hướng trong trường hợp pullback xảy ra khi xu hướng đã đi được một thời gian khá dài.
Do đó, đối với Golden Cross hay Death Cross, thường các trader sẽ ưu tiên phân tích và giao dịch đa khung thời gian trước rồi mới đến chiến lược giao dịch pullback.
Kết luận
Chiến lược giao dịch với Golden Cross không quá khó để thực hiện, nhưng nó sẽ chỉ tạo hứng thú đối với các Position traders. Và nếu bạn đang là một Position trader hoặc đang theo đuổi phong cách giao dịch này thì giao dịch với Golden Cross hay Death Cross sẽ là một trong số các chiến lược cực kỳ hiệu quả và mang lại tiềm năng lợi nhuận cực lớn.
Tuy nhiên, lỗ hổng trong chiến lược này chính là chúng ta không thể nào xác định liệu rằng thị trường có đi ngang hay không, đó là chính là rủi ro. Và các bạn cần nhiều kinh nghiệm hơn bằng cách hãy thực hành nhiều hơn để thành công với chiến lược này.
